Daytrading Marktanalyse
Level of Interest
Nutze die täglichen, professionellen Marktanalysen zu Deinem Vorteil. Unsere Experten mit jahrelanger Erfahrung identifizieren präzise Preisbereiche von institutionellem Interesse. Maximiere Dein Trading-Potenzial und setze auf diese hochwertigen Trading Locations für Deine individuellen Strategien.
Das kann Level of Interest
Die Kunst der Marktanalyse
Die modernen Futures Märkte sind dominiert durch institutionelle Handelsalgorithmen. Um uns als private Retail Trader einen Vorteil zu verschaffen, müssen wir verstehen, wie diese Marktteilnehmer handeln und wo sie aktiv werden. Ein Schlüssel zum Erfolg ist es, sich an der Aktivität der Algorithmen zu orientieren, dabei aber gänzlich anders als diese vorzugehen – menschlich!
Oliver Sparing und sein Team aus erfahrenen Tradern und Analysten haben die Kunst der Marktanalyse perfektioniert und machen sie mit der Level of Interest Software für jedermann zugänglich. Wir analysieren für Dich jeden Morgen vor Beginn der europäischen Handelssession die Märkte und definieren Zonen, in denen mit starkem institutionellem Handelsinteresse zu rechnen ist.
Wir können so nicht nur die wahrscheinlichste Kursrichtung vordefinieren, sondern durch die Kombination verschiedener Sichtweisen und Faktoren Locations erfassen, an denen der Preis mit maximaler Wahrscheinlichkeit reagieren wird. Profitiere von unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich der Marktanalyse und synchronisiere unsere Levels in der Trading Software Deiner Wahl.
Deine Vorteile
Marktkontrolle
Erfahre, wer die Kontrolle über den Markt hat – Käufer oder Verkäufer
Reaktionslevel
Erhalte Levels, an denen der Markt mit maximaler Wahrscheinlichkeit reagieren wird
Strategieentwicklung
Verfeinere Deine bestehenden Trading Strategien oder entwickle komplett neue Handelsansätze
Insiderblick
Erkenne die Aktivität der institutionellen Marktteilnehmer und hänge Dich an ihre Fersen
Vielseitige Analyse
Betrachte den Markt aus verschiedenen Blickwinkeln und kombiniere diese für ideale Trade Einstiege
Algo-Nutzen
Nutze die algorithmische Aktivität der Institutionellen im Markt zu Deinem Vorteil
7 Analyse Komponenten
Effiziente Marktanalyse durch Kombination verschiedener Faktoren
Gamma Hedging
Institutionelle Market Maker, die an den Optionsmärkten Liquidität stellen, müssen die zugrundeliegenden Märkte dazu nutzen, um ihr Risiko zu hedgen. Hierfür kaufen und verkaufen sie direkt die Underlyings wie Aktien, ETFs oder Futures und nehmen so einen großen Einfluss auf den Kursverlauf des jeweiligen Marktes. Wenn wir über das Wissen verfügen, wo Optionsdealer aktiv werden müssen, um ihre Hedges aufzubauen und zu adjustieren, haben wir enorme Vorteile. Wir können vorhersagen, auf welchen Preisen und in welche Richtung Market Maker unter bestimmten Voraussetzungen handeln werden.
Fibonacci Retracements
Die Analyse von Fibonacci Zahlen zählt zu den ältesten Teilfaktoren der technischen Chartanalyse. Viele private Retail Trader belächeln Fibonacci Retracements heutzutage irrtümlicherweise und gehen davon aus, sie hätten keine Bedeutung mehr. Das Gegenteil ist der Fall! Unmengen an institutionellen Algorithmen sind auf Basis von Fibonacci Levels programmiert und darauf ausgerichtet, auf diesen Preisen aktiv zu werden. In Kombination mit verschiedenen anderen Faktoren können diese Levels daher auch heute noch als mächtige Widerstands- und Unterstützungszonen betrachtet und genutzt werden.
Darkpools
Es liegt im ureigenen Interesse von institutionellen Marktteilnehmern, ihre Aktivität möglichst stark zu verschleiern und unerkannt zu bleiben. Als Darkpools bezeichnen wir private und dennoch staatlich regulierte Handelsplätze, die ausschließlich Händlern mit großem Portemonnaie zur Verfügung stehen. Hier können sie anonym und außerhalb des offiziellen Orderbuchs der großen Börsen hohe Volumina tragen, ohne Aufsehen zu erregen. Dennoch müssen diese Positionen am Tagesende der CFTC offengelegt werden, was uns die Möglichkeit gibt, diese Handelsaktivitäten am Folgetag zu analysieren und für uns zu nutzen. Pullbacks an Zonen hoher Darkpool Aktivität bieten üblicherweise großartiges Handelsgelegenheiten.
Volume- und Market Profile
Die Analyse der Marktstruktur mittels Volume- und Market Profile ist quasi Brot und Butter eines jeden professionellen Traders. Wir können anhand dieser Tools den Verlauf des Auktionsverfahrens nachvollziehen und somit klar erkennen, wo institutionelle Marktteilnehmer in der Vergangenheit aktiv waren. Zu wissen, auf welchen Kursen der Preis des Marktes als fair bewertet wurde und wo sich schließlich Käufer oder Verkäufer gegenüber der jeweils anderen Partei durchgesetzt haben ist eine wertvolle Information. Märkte haben ein erstaunliches Erinnerungsvermögen und wir können durch die Synchronisation von relevanten Profile Levels mit der Liquidität im Orderbuch Preis Locations mit erstaunlicher Genauigkeit definieren.
Liquidität
Als Liquidität bezeichnen wir die Limit Orders im Orderbuch eines Marktes. Hier findet sich heutzutage viel Rauschen durch algorithmische Spoofing Aktivität, doch ein erfahrener Orderbuch Trader weiß genau, wonach er zu suchen hat. Liquidität ist hervorragend dazu geeignet, um die Relevanz eines Preis Levels zu bestätigen und zusätzlich zu untermauern. Ein solches Level hat umso mehr Aussagekraft, wenn wir direkt im Orderbuch schwarz auf weiß bestätigt bekommen, dass dort institutionelles Handelsinteresse liegt und vorhanden ist
VWAPs
Volume Weighted Average Prices zählen zu den wichtigsten Metriken für institutionelle Händler mit direktionaler Ausrichtung. Für einen Hedgefonds ist es beispielsweise immens wichtig, zu wissen, wo sich der durchschnittlich gezahlte Preis in einem Aufwärtstrend befindet. Hierdurch kann ermittelt werden, ob dieser Trend im Gewinn und somit intakt ist und wo es sich am meisten lohnt, Positionen weiter auszubauen. VWAPs können uns somit nicht nur wertvolle Unterstützungs- und Widerstandszonen liefern, sondern auch Auskunft darüber geben, wer die Kontrolle über den Markt hat und wie die jeweilige Partei mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgehen wird.
SPAN
Das SPAN Intervall ist ein wichtiges Instrument zur Risikobewertung an den Futures-Märkten und wird täglich auf Basis der SPAN Framework Daten der CME berechnet. Es definiert den Bereich, in dem institutionelle Händler ihre Positionen ohne größeren Druck halten können, da es auf der Berechnung der Mindestmargin-Anforderungen basiert. Diese Werte beeinflussen nicht nur das Risikomanagement von Brokern und Clearingstellen, sondern geben auch Aufschluss darüber, wo im Markt potenziell kritische Zonen liegen. Innerhalb des SPAN Intervalls bleibt der Kursverlauf meist stabil, da institutionelle Akteure ein starkes Interesse daran haben, Preisbewegungen in diesem Bereich zu kontrollieren. Sobald jedoch ein SPAN Level überschritten wird, steigt das Risiko für Margin Calls, was oft zu impulsiven Kursbewegungen führt. Diese können in starken Trends resultieren, da Händler gezwungen sind, ihre Positionen anzupassen oder glattzustellen. Trader, die sich dieser Dynamik bewusst sind, können die SPAN Levels nutzen, um Marktreaktionen besser zu antizipieren und ihre eigene Strategie entsprechend auszurichten.
Marktanalyse Daytrading
Level of Interest69 €/Monat · 690 €/Jahr pro Markt
Täglich aktuelle Marktanalysen! Abonniere die Märkte, die Du brauchst und bringe Dein Trading auf das nächste Level! LOI bietet Analysen für folgende Märkte: ES, NQ, CL, GC, 6E. Das LOI-Plugin ist kompatibel mit TradingView, ATAS und Bookmap.
ES
Der S&P500 Future zählt zu den am meisten getradeten Handelsinstrumenten weltweit und erfreut sich vor allem bei Retail Tradern großer Beliebtheit. Für keinen anderen Markt stehen uns dermaßen viele fundamentale Daten zur Verfügung, die uns mit dem richtigen Hintergrundwissen einen großen Vorteil im Handel verschaffen können.
NQ
Der Nasdaq Future ist quasi der kleine, wilde Bruder des ES. Der größte Tech-Index der USA verhält sich bedeutend volatiler und ist nichts für schwache Nerven. Dennoch hat er in den letzten Jahren gerade unter kurzfristigen Tradern enorm an Beliebtheit gewonnen. Erfahrene Trader haben hier die Möglichkeit, durch schnelle Kursbewegungen erfolgreiche Scalping Trades umzusetzen.
CL
Der CL ist der Future für Rohöl der Sorte WTI, welche vornehmlich in den USA gefördert wird. Es handelt sich um einen ausgewogenen Markt, welcher einen ähnlichen Charakter wie der ES vorzuweisen hat. Unter Retail Tradern gilt der CL als einsteigerfreundlich und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur fundamentalen Analyse
GC
Der Gold Future zählt zu den am häufigsten gehandelten Rohstoff Futures der Welt. Es handelt sich um einen Markt, der häufig seinen Charakter von ultra-volatil bis hin zu langsam und schwerfällig ändert. Dennoch ist der GC ein Future von hohem Interesse und entsprechend guter Liquidität. Mit Hilfe von externen Fundamentalfaktoren wie der Auswertung der CoT Daten kann sich der private Trader hier einen Vorteil verschaffen.
6e
Der 6E ist der Future für das am häufigsten gehandelte Forex Paar der Welt – dem Euro/US-Dollar. Die Analyse des Futures kann auch für erfahrene Forex Trader einen großen Vorteil darstellen, da sie uns zusätzliche Einblicke und Informationen über das Währungspaar bietet. Egal, ob Du also den Future direkt handelst oder das Forex Paar bevorzugst, mit unserer Level of Interest Software erkennst Du Wendepunkte des Marktes auf einen Blick und kannst die wahrscheinlichste Handelsrichtung vordefinieren.